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2021年2月2日星期二 有色金属晚评
更新时间:2021-02-02 17:13 来源:中金网   浏览次数:22329 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、2月2日,A股三大股指震荡上扬,截至收盘,沪指涨0.81%,深证成指涨2.07%,创业板指涨2.17%。盘面上,汽车整车、农业服务、稀土永磁、钴、白酒、食品加工制造、酒店及餐饮、无人驾驶等板块涨幅居前;注册制次新股、机场航运、医药商业、煤炭、手机游戏、种植业与林业、银行等板块跌幅居前。

  2、中国央行今日开展800亿元逆回购操作,因今日有20亿元逆回购到期,当日实现净投放780亿元。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】2月2日上期所铜减少574吨至19836吨。

  【铝仓单日报】2月2日上期所铝减少150吨至82931吨。

  【铅仓单日报】2月2日上期所铅减少225吨至27959吨。

  【锌仓单日报】2月2日上期所锌持平至11159吨。

  【仓单日报】2月2日上期所锡增加172吨至6419吨。

  【镍仓单日报】2月2日上期所镍减少138吨至9613吨。

  【不锈钢仓单日报】2月2日上期所不锈钢增加6975吨至77148吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报389.5,跌0.14%。

  白银2106合约,报收5879,涨3.01%。

  周二金价震荡回落,大阴K线报收,隔夜持稳在392上方,但早盘随着美国纾困法案或将收缩等消息影响,通胀预期下降,多头集中离场,尾盘震荡回落,周一升幅全部回吐。而白银方面,避空利好影响仍在,白银维持在高位震荡,运行区间5800-6100。

  目前新任总统拜登欲推出的1.9万亿美元刺激措施规模受到反对党质疑,使得该计划的顺利落地再度受到阻碍,这对于贵金属而言,则是暂时形成了相对不利的格局,但另一方面,上周,Reddit论坛中有用户提及应当对白银ETF进行逼仓的言论,使得白银价格呈现大幅走高的态势,黄金以及其他商品也出现了不同程度的回升,不过持续性与白银相比均相对较差。就贵金属整体而言,在目前刺激政策并无更新,通胀预期的回升或受到抑制的情况下,或暂时仍维持相对偏震荡之格局,追多谨慎。

  展望晚间,贵金属低位震荡,金价运行区间维持388-397不变,白银震荡上移,运行区间关注5800-6300。

  【铜】

  沪2103,报收57300,跌1.04%。

  周二铜价偏弱运行,大阴K线报收,空头抛压力量增加,持仓上升,成交缩量,可见短期行情转弱,多头避险离场为主,缺乏对抗信心。午后因期价跌破57500关键支撑,尾盘加速下跌,最低报57260。

  美国新的疫情纾困计划面临阻力,成为本周的重要关注点,而全球疫情持续蔓延,同样令市场风险情绪更为脆弱。基本面上看国内铜矿供应维持紧张格局,铜矿加工费TC继续下调,铜冶炼成本高企;不过废铜新政实施使得进口量大幅增加,且精废价差扩大,替代作用将逐渐增强;年末下游备货接近尾声,传统淡季需求逐渐转淡,行情进入回调阶段,但考虑到库存仍处于历史低位,预计短期铜价下方空间有限,目标关注56000-56500支撑区间不变。

  展望晚间,铜价震荡偏弱,运行区间关注57000-57500。

  【铝】

  沪2103,报收14945,跌1.68%。

  铝价周二震荡回落,大阴K线报收,铝价回落更多由于美元指数大幅反弹,以及白银价格震荡回落的共同作用打压,周一升幅被回吐,重归15000下方,持仓大幅下降,或是由于多头止损离场导致。

  近期进口套利窗口关闭,抑制海外货源流入;年底市场备货需求增加,且铝价走低市场成交好转,近期沪铝库存出现回落,铝价自低位企稳。且前期持续1个月的回调行情,预计已将需求转弱的利空预期提前消化,因此维持前期观点,短期若无新增利空因素,行情或将进入持稳阶段,待国内疫情影响消退以及节后复工复产的利好消息提振重新走高。对于2021年的中期看涨观点不变,汽车需求依然看好。此波反弹目标关注15700附近,但2021年铝价或能突破前高。

  展望晚间,铝价有惯性下探可能,15100支撑转化为压力,运行区间关注14700-15100。

  【锌】

  沪2103,报收19505,跌0.98%。

  沪锌周二偏弱运行,尾盘反复探底,5日均线下沿,导致期价多次上探19600压力后均未能突破,可见行情依旧空头占优,运行区间下移至19300-19600。

  美国财政刺激方案的悬而未决,令通胀前景和风险情绪受到压制,美元指数震荡走高。此外国内流动性有所收紧,股市高位回调亦打压市场情绪。现货方面,LME锌库存连日激增,下游消费不佳使得锌价承压。持货商家多清库存回笼资金,下游询价陆续增多,但市场成交整体表现平淡。预计周内,宏观氛围疲弱的背景下,且国内临近春节假期,预计消费改善有限,锌价低位偏弱震荡走势为主,暂时缺乏扭转弱势的基础。

  展望晚间,锌价低位震荡,区间内探底回升,运行区间关注19200-19700不变。

  【铅】

  沪2103,报收15070,跌1.47%。

  沪铅延续回调态势,价格重心下移,午后白银大跌,拖累工业品普遍走弱,反弹受压于15100压力位置,尾盘触及14880低点。目前走势受到情绪面主导,因基本面因临近春节假期供需两淡,缺乏实质利好支撑。

  美元强势反弹成为短线铅价走弱的重要因素,但就自身基本面而言,是有所好转的,因国内西南地区矿供应紧张、海外进口减少等因素影响,铅矿加工费保持低位,而北方地区随着春节备货的因素,冶炼厂亦备货过节,铅矿加工费高位回落。而今年受疫情影响,部分电池企业已经计划春节期间正常生产,导致近期大型电池厂积极备货,市场交投活跃,预计沪铅将维持周线级别宽幅震荡,区间14000-16000。

  展望晚间,预计铅价偏弱震荡,运行区间微幅下移,关注14700-15100。

  【镍】

  沪2104,报收131010,跌0.88%。

  日内消息面相对清淡,行情受到技术面指引,价格与均线系统粘连,波动区间收窄,日内沪镍维持在131000-133000区间内剧烈波动,成交缩量。

  菲律宾进入雨季镍矿供应降至低位,加之印尼镍矿出口禁令延续,使得国内镍矿供应紧张预期升温。因原料紧张及临近年末,国内电解镍排产下降,电解镍库存持续走低。但近期市场货源到场,且不锈钢春节有检修计划,镍价面临回调压力,不宜继续追多。但中长线来看,2021年精炼镍供应持稳,不锈钢中精炼镍需求恢复增长,三元电池需求增速强劲,预计精炼镍后续供应仍有可能出现明显缺口,镍价长线看涨,节后建议以逢低买入的思路对待。

  展望晚间,行情回测130000支撑,预计镍价偏弱震荡,运行区间关注129000-132000不变。





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