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2021年2月5日星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-02-05 17:51 来源:中金网   浏览次数:21691 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、2月5日,A股三大股指冲高回落,午后集体翻绿,截至收盘,沪指跌0.16%,深证成指跌0.65%,创业板指跌0.21%。盘面上,银行、景点及旅游、医美概念、机场航运、房地产等板块涨幅居前;有机硅、注册制次新股、汽车整车、稀土永磁、半导体、煤炭等板块跌幅居前。个股方面,银行板块全线上涨,宁波银行、兴业银行、杭州银行、平安银行、招商银行等多只银行股盘中创历史新高。

  2、中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日有1000亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。中国央行本周累计开展4800亿元逆回购操作,因本周有3840亿元逆回购到期,从全口径测算央行本周实现净投放960亿。

  上期所仓单变化:

  【铜库存】本周上期所铜库存较上周增2023吨至68588吨。

  【铝库存】本周上期所铝库存较上周增24412吨至263916吨。

  【铅库存】本周上期所铅库存较上周增92吨至35574吨。

  【锌库存】本周上期所锌库存较上周增15615吨至60361吨。

  【库存】本周上期所锡库存较上周增1159吨至7450吨。

  【镍库存】本周上期所镍库存较上周减756吨至12938吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报377.86,跌1.33%。

  白银2106合约,报收5467,跌1.74%。

  日内贵金属行情偏弱运行,抛压力量增加。主要受压于隔夜美国数据表现良好,增加市场对经济复苏信心,美元指数、美债收益率持续攀升,贵金属承压,金价跌破昨日382低点后抛压力量增加,日内最低下探375位置。沪银走势相对坚挺,日内仅回测54000支撑,金价走弱对冲工业属性利好,低位横盘运行,区间微幅下移至5400-5500。

  此前连日激增的SLV白银ETF持仓昨日并未再度出现增持的情况,散户情绪或有所降温。黄金白银价格均陷入震荡格局,就当下情况而言,美元的走强对于贵金属而言相对不利,不过随着欧美国家对于疫情的控制,经济活动或逐渐重启,而这则是有助于通胀水平的回升,这对于贵金属价格而言又是较为有利的因素,故此在这两股相对矛盾的力量的作用下,贵金属或仍维持震荡格局。

  展望晚间,贵金属震荡反弹,下方空间有限,金价运行区间关注378-385,白银延续震荡,运行区间关注5400-5700。

  【铜】

  沪2103,报收58210,涨1.01%。

  铜价周五大阳K线报收,隔夜受压美元指数反弹影响,铜价反弹受限,在57500-58000窄幅运行,但午后,追着周末避险情绪升温,回调空单获利了结,期价上方压力减弱,午后展开反弹,不断向58300压力靠近。

  美国新的疫情纾困计划面临阻力,成为本周的重要关注点,而全球疫情持续蔓延,同样令市场风险情绪更为脆弱。基本面上看国内铜矿供应维持紧张格局,铜矿加工费TC继续下调,铜冶炼成本高企;不过废铜新政实施使得进口量大幅增加,且精废价差扩大,替代作用将逐渐增强;年末下游备货接近尾声,传统淡季需求逐渐转淡,行情进入回调阶段,但考虑到库存仍处于历史低位,预计短期铜价下方空间有限,目标关注56000-56500支撑区间不变。

  展望晚间,铜价惯性上探,运行区间关注57800-58500。

  【铝】

  沪2103,报收15555,涨2.50%。

  沪铝周五偏强震荡,大阳K线报收,触及15600压力。隔夜铝价主要受到内蒙电价新政刺激,供应压力预期下降,铝价隔夜高开高走,进入亚盘时段转入15400-15600高位震荡运行。

  近期进口套利窗口关闭,抑制海外货源流入;年底市场备货需求增加,且铝价走低市场成交好转,近期沪铝库存出现回落,铝价自低位企稳。且前期持续1个月的回调行情,预计已将需求转弱的利空预期提前消化,因此维持前期观点,短期若无新增利空因素,行情或将进入持稳阶段,待国内疫情影响消退以及节后复工复产的利好消息提振重新走高。对于2021年的中期看涨观点不变,汽车需求依然看好。此波反弹目标关注15700附近,但2021年铝价或能突破前高。

  展望晚间,铝价偏强运行,延续反弹走势,运行区间继续上移,关注15400-15800。

  【锌】

  沪2103,报收20080,涨1.18%。

  沪锌收出五连阳,延续周初的反弹走势,日内最高报20165。锌价此波反弹走势空间略超预期,因临近春节假期,自身基本面变化不大,提振力度不足,但事实上,前期空头平仓带动期价反弹力量同样不能忽视,炒作资金影响消退,集合铝价强势上涨提振,锌价反弹走势空间超预期。

  美国财政刺激方案的悬而未决,令通胀前景和风险情绪受到压制,美元指数震荡走高。此外国内流动性有所收紧,股市高位回调亦打压市场情绪。现货方面,LME锌库存连日激增,下游消费不佳使得锌价承压。持货商家多清库存回笼资金,下游询价陆续增多,但市场成交整体表现平淡。预计周内,宏观氛围疲弱的背景下,且国内临近春节假期,预计消费改善有限,锌价低位偏弱震荡走势为主,暂时缺乏扭转弱势的基础。

  展望晚间,预计锌价维持19700-20200区间运行,不建议继续追高,观望为主。

  【铅】

  沪2103,报收15275,涨2.0%。

  沪铅震荡攀升,大阳K线报收,最高价报15300,凸显15000一线支撑力度。主要由于空头力量回避周末风险,结合LME铅库存连续大幅下降,行情回调空间受限,外盘走势坚挺,支撑内盘走高。

  美元强势反弹成为短线铅价走弱的重要因素,但就自身基本面而言,是有所好转的,因国内西南地区矿供应紧张、海外进口减少等因素影响,铅矿加工费保持低位,而北方地区随着春节备货的因素,冶炼厂亦备货过节,铅矿加工费高位回落。预计沪铅将维持周线级别宽幅震荡,区间14000-16000。

  展望晚间,铅价冲高回落可能性较大,运行区间关注15100-15400。

  【镍】

  沪2104,报收132850,涨2.12%。

  镍价周五大阳K线报收,最高报133200,随着亚盘时段,期价上破129000-131000的短线区间限制,多头力量回归,持仓大幅增加,支撑期价日内屡创新高,收于日内高点附近。展望下周仍有惯性上行空间,关注布林带上轨137000附近。

  菲律宾进入雨季镍矿供应降至低位,加之印尼镍矿出口禁令延续,使得国内镍矿供应紧张预期升温。因原料紧张及临近年末,国内电解镍排产下降,电解镍库存持续走低。但近期市场货源到场,且不锈钢春节有检修计划,镍价面临回调压力,不宜继续追多。但中长线来看,2021年精炼镍供应持稳,不锈钢中精炼镍需求恢复增长,三元电池需求增速强劲,预计精炼镍后续供应仍有可能出现明显缺口,镍价长线看涨,节后建议以逢低买入的思路对待。

  展望晚间,镍价偏强运行,多头力量有回归迹象,晚间运行区间上移,关注131000-135000。





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